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专业线上配资线上 3月14日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0699,涨0.05%

发布日期:2025-03-16 22:10    点击次数:97

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本站消息专业线上配资线上,3月14日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0699元,累计净值为1.1114元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%,近3个月下跌0.27%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.97%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.52%。

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